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Rapport de gestion 2014

Flux de trésorerie – 24 – 2014 CHIFFRES EN MILLIERS DE FRANCS 1.1– 31.12 Flux de trésorerie relatif à l’exploitation Bénéfice / Perte 4’973 Pertes non réalisées sur placements de capitaux 3’189 Bénéfices non réalisés sur placements de capitaux – 7’697 Amortissements sur immobilisations corporelles 302 Variation des provisions techniques d’assurance – 972 Variation des provisions techniques pour fluctuation et sécurité 5’291 Variation des provisions non techniques – 667 Variation de la provision pour risques sur placements de capitaux 0 Variation des créances – 71 Variation des actifs de régularisation 37 Variation des engagements 239 Variation des passifs de régularisation 35 Flux de trésorerie relatif à l’exploitation 4’661 Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement Investissements en placements de capitaux – 225’738 Désinvestissements en placements de capitaux 219’876 Investissements en immobilisations corporelles – 50 Désinvestissements en immobilisations corporelles 0 Investissements en participations – 77 Désinvestissements en participations 0 Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement – 5’990 Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement Variation des dettes financières à court terme 0 Variation des dettes financières à long terme 0 Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement 0 Somme des flux de trésorerie – 1’329 Variation de trésorerie Trésorerie au 1.1 3’862 Somme des flux de trésorerie – 1’329 Trésorerie au 31.12 2’532 Les retraitements effectués rendent impossible toute comparaison avec les flux de l’exercice 2013.


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