Flux de trésorerie – 24 – 2015 2014 CHIFFRES EN MILLIERS DE FRANCS 1.1– 31.12 1.1– 31.12 Flux de trésorerie relatif à l’exploitation Bénéfice/Perte 2’735 4’973 Pertes non réalisées sur placements de capitaux 5’127 3’189 Bénéfices non réalisés sur placements de capitaux – 2’276 – 7’697 Amortissements sur immobilisations corporelles 102 302 Variation des provisions techniques d’assurance 1’186 – 972 Variation des provisions techniques pour fluctuation et sécurité 1’561 5’291 Variation des provisions non techniques – 527 – 667 Variation de la provision pour risques sur placements de capitaux – 1’600 0 Variation des créances 49 – 71 Variation des actifs de régularisation 85 37 Variation des engagements – 306 239 Variation des passifs de régularisation – 234 35 Flux de trésorerie relatif à l’exploitation 5’902 4’661 Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement Investissements en placements de capitaux – 240’350 – 225’738 Désinvestissements en placements de capitaux 235’665 219’876 Investissements en immobilisations corporelles – 17 – 50 Désinvestissements en immobilisations corporelles 0 0 Investissements en participations – 14 – 77 Désinvestissements en participations 0 0 Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement – 4’717 – 5’990 Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement Variation des dettes financières à court terme 0 0 Variation des dettes financières à long terme 0 0 Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement 0 0 Somme des flux de trésorerie 1’185 – 1’329 Variation de trésorerie Trésorerie au 1.1 2’532 3’862 Somme des flux de trésorerie 1’185 – 1’329 Trésorerie au 31.12 3’717 2’532
Rapport de gestion 2015
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